Зображення обкладинки

QR код

Mathematical methods for finance : tools for asset and risk management /

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Автор:	Focardi, Sergio M.
Інші автори:	Fabozzi, Frank J., Bali, Turan G.
Формат:	Електронний ресурс eКнига
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., [2013]
Серія:	Frank J. Fabozzi series.
Предмети:	Finance > Mathematical models. Asset-liability management > Mathematical models. Risk management > Mathematical models. Electronic books.
Онлайн доступ:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
за авторством: Černý, Aleš, 1971-
Опубліковано: (2009)

The mathematics of financial modeling and investment management /
за авторством: Focardi, Sergio M.
Опубліковано: (2004)

Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /
за авторством: Brigo, Damiano
Опубліковано: (2013)

Dynamic copula methods in finance
Опубліковано: (2011)

Anticipating correlations a new paradigm for risk management /
за авторством: Engle, R. F. (Robert F.)
Опубліковано: (2009)

Numerical methods in finance /
Опубліковано: (2010)

Copula methods in finance
за авторством: Cherubini, Umberto
Опубліковано: (2004)

Advanced analytical models over 800 models and 300 applications from the Basel II Accord to Wall Street and beyond /
за авторством: Mun, Johnathan
Опубліковано: (2008)

Bayesian risk management : a guide to model risk and sequential learning in financial markets /
за авторством: Sekerke, Matt
Опубліковано: (2015)

Mathematics for finance : an introduction to financial engineering /
за авторством: Capinski, Marek
Опубліковано: (2011)

Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Опубліковано: (2006)

Linear factor models in finance
Опубліковано: (2005)

Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
за авторством: Huynh, Huu Tue
Опубліковано: (2008)

A workout in computational finance
за авторством: Aichinger, Michael, 1979-
Опубліковано: (2013)

Extreme events in finance : a handbook of extreme value theory and its applications /
Опубліковано: (2017)

Quantitative finance for physicists an introduction /
за авторством: Schmidt, Anatoly B.
Опубліковано: (2005)

Financial markets and the real economy /
Опубліковано: (2006)

Problems and solutions in mathematical finance.
за авторством: Chin, Eric, 1971-, та інші
Опубліковано: (2014)

An introduction to wavelet theory in finance a wavelet multiscale approach /
за авторством: In, Francis
Опубліковано: (2013)

Finance a characteristics approach /
Опубліковано: (2000)

Fundamental models in financial theory /
за авторством: Peleg, Doron, 1952-
Опубліковано: (2014)

New series
Опубліковано: (2004)

GARCH models structure, statistical inference, and financial applications /
за авторством: Francq, Christian
Опубліковано: (2010)

Credit models and the crisis a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models /
за авторством: Brigo, Damiano, 1966-
Опубліковано: (2010)

Handbook in Monte Carlo simulation : applications in financial engineering, risk management, and economics /
за авторством: Brandimarte, Paolo
Опубліковано: (2014)

Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
за авторством: Rees, Michael, 1964-
Опубліковано: (2008)

Haskell financial data modeling and predictive analytics /
за авторством: Ryzhov, Pavel
Опубліковано: (2013)

Financial modeling in excel /
за авторством: Fairhurst, Danielle Stein
Опубліковано: (2017)

Non-Gaussian Merton-Black-Scholes theory
за авторством: Boyarchenko, Svetlana I.
Опубліковано: (2002)

The mathematics of financial models : solving real-world problems with quantitative methods /
за авторством: Ravindran, Kannoo
Опубліковано: (2014)

Stochastic filtering with applications in finance
за авторством: Bhar, Ramaprasad
Опубліковано: (2010)

Hypermodels in mathematical finance modelling via infinitesimal analysis /
за авторством: Ng, Siu-Ah
Опубліковано: (2003)

Quantitative analysis in financial markets collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar.
Опубліковано: (2001)

Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005 /
Опубліковано: (2006)

Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 6th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 6-10 March 2006 /
Опубліковано: (2007)

Measure, probability, and mathematical finance : a problem oriented approach /
за авторством: Gan, Guojun, 1979-, та інші
Опубліковано: (2014)

Quantitative analysis in financial markets collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar.
Опубліковано: (2001)

Nonlinear time series models in empirical finance
за авторством: Franses, Philip Hans, 1963-
Опубліковано: (2000)

Advanced financial modelling
Опубліковано: (2009)

Asset price dynamics, volatility, and prediction
за авторством: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Опубліковано: (2007)