Modern portfolio theory foundations, analysis, and new developments + website /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Francis, Jack Clark
Korporacja: ebrary, Inc
Kolejni autorzy: Kim, Dongcheol, 1955-
Format: Elektroniczne E-book
Język:angielski
Wydane: Hoboken, N.J. : Wiley, c2013.
Seria:Wiley finance series
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Spis treści:
  • pt. 1. Probability foundations
  • pt. 2. Utility foundations
  • pt. 3. Mean-variance portfolio analysis
  • pt. 4. Non-mean-variance portfolios
  • pt. 5. Asset pricing models
  • pt. 6. Implementing the theory.