صورة الغلاف

Handbook of financial risk management simulations and case studies /

عرض إصدارات أخرى (1)
محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Chan, Ngai Hang
مؤلف مشترك: ebrary, Inc
مؤلفون آخرون: Wong, Hoi Ying, 1974-
التنسيق: الكتروني كتاب الكتروني
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Hoboken : Wiley, 2013.
سلاسل:Wiley handbooks in financial engineering and econometrics
الموضوعات:
Finance > Simulation methods.
Risk management > Simulation methods.
Electronic books.
الوصول للمادة أونلاين:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
جدول المحتويات:
  • List of figures
  • List of tables
  • Preface
  • An introduction to excel vba
  • Background
  • Structured products
  • Volatility modeling
  • Fixed-income derivatives I : short-rate models
  • Fixed-income derivatives II : libor market models
  • Credit derivatives and counterparty credit risk
  • Value-at-risk and related risk measures
  • The Greeks
  • Appendix
  • References
  • Subject index
  • Author index.

مواد مشابهة